Phân tích EUR/USD 5M

Cặp EUR/USD đã tăng mạnh trong phiên giao dịch Mỹ vào thứ Tư, trong khi nó vẫn không biến động trong phiên giao dịch châu Âu. Một số báo cáo hoặc sự kiện đã kích hoạt sự tăng vọt mạnh mẽ này. Và chỉ có một sự kiện vào ngày hôm qua. Báo cáo JOLTs về số lượng công việc cần tuyển dụng trong tháng Bảy. Ngay cả trước khi báo cáo này được công bố, chúng tôi đã cảnh báo rằng giá trị thực tế có thể lại thấp hơn so với dự báo quá lạc quan. Điều này rất đơn giản - tỷ lệ thất nghiệp đã tăng trong tháng Bảy, nhưng thị trường không dự đoán được sự giảm sút trong số lượng việc làm cần tuyển dụng — một nghịch lý khác của các kỳ vọng và dự báo.

Vì số lượng công việc cần tuyển dụng thấp hơn, không có gì ngạc nhiên khi đồng đô la lại giảm. May mắn thay, nó chỉ giảm đến các dòng chỉ số Ichimoku, đã ngăn cản đợt tấn công của phe mua. Do đó, xu hướng giảm mới vẫn còn nguyên nhưng sẽ nhanh chóng bị đảo ngược nếu tình hình tiếp tục như vậy. Hãy nhớ rằng, chỉ còn hai ngày nữa là hết tuần, và các báo cáo NonFarm Payrolls, tỷ lệ thất nghiệp và báo cáo ADP sẽ được công bố trong những ngày này. Như chúng ta có thể thấy, đồng đô la có rất nhiều cơ hội để lại thất bại.

Chúng tôi chỉ có thể ghi nhận việc bật lại từ các dòng Senkou Span B, Kijun-sen, và mức 1.1092 từ các tín hiệu giao dịch vào thứ Tư. Nếu việc bật lại này chỉ là một đợt bật lại, chúng ta có thể mong đợi sự tiếp tục giảm với mục tiêu là 1.1006. Tuy nhiên, chúng tôi lại nhắc lại rằng đồng đô la đang gặp nguy hiểm trong tuần này, bởi thị trường lại mong đợi những giá trị quá lạc quan cho các chỉ số quan trọng nhất. Do đó, có khả năng cao là giá trị thực tế sẽ thấp hơn. Và đó là điều thị trường cần, thị trường đã yêu thích việc bán đồng đô la trong những tháng gần đây cho bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất ngày 27 tháng 8 cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu lấy xu hướng tăng và vẫn duy trì như vậy. Nỗ lực của phe gấu để chiếm lĩnh thị trường đã thất bại đáng kể. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) giảm vào nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) tăng lên. Hiện tại, những người chơi chuyên nghiệp lại tiếp tục gia tăng vị thế dài hạn của mình.

Chúng tôi cũng chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng giá của đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang trong giai đoạn hợp nhất—nói cách khác, đó là một thị trường phẳng. Trong khung thời gian hàng tuần, rõ ràng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch giữa các mức 1.0448 và 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ thị trường phẳng trong bảy tháng sang thị trường phẳng trong 18 tháng.

Hiện tại, các đường đỏ và xanh đang hơi tách xa nhau, điều này cho thấy các vị thế dài hạn trên đồng tiền chung đang tăng lên. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho các kết luận dài hạn trong một thị trường phẳng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn của nhóm phi thương mại tăng thêm 24,000, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn giảm 12,800. Theo đó, vị thế ròng tăng 36,800. Tuy nhiên, vẫn có tiềm năng để đồng euro giảm giá.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian giờ, cặp EUR/USD cuối cùng đã có cơ hội thực sự để kết thúc xu hướng tăng không hợp lý. Một xu hướng giảm mới đã hình thành. Chỉ còn hai tuần nữa là tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, thị trường có thể sẽ tiếp tục bán tháo đồng đô la Mỹ, nhưng ít nhất hiện tại, có cơ sở kỹ thuật để mong đợi sự giảm của cặp tiền này. Tuy nhiên, nếu dữ liệu thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ lại gây thất vọng, đồng đô la có thể nhanh chóng trượt về nơi bắt đầu tăng trưởng.

Cho ngày 5 tháng 9, chúng tôi thấy các mức giao dịch sau: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như các đường Senkou Span B (1.1117) và Kijun-sen (1.1075). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần xem xét điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Nhớ đặt lệnh Dừng Lỗ để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn khoảng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu tỏ ra sai.

Vào thứ Năm, Liên minh Châu Âu dự định công bố ước tính thứ hai của chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, và đó là tất cả. Có nhiều báo cáo quan trọng hơn như ADP và ISM trong lĩnh vực dịch vụ tại Hoa Kỳ. Hai báo cáo này có thể ảnh hưởng đến đà chuyển động của đồng đô la Mỹ trong nửa sau của ngày.

Giải thích các minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ dày gần như xu hướng có thể kết thúc.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku này, chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực đại: Các đường đỏ mỏng mà giá đã từng bật lại. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Đường vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị trí ròng cho mỗi nhóm nhà giao dịch.