Phân tích giao dịch hôm thứ Tư:

EUR/USD trên biểu đồ 1H

Cặp tiền EUR/USD đã duy trì đà giảm vào thứ Tư. Như đã nhắc lại, "báo cáo của tuần" — Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ cho tháng 8 — đã được công bố ngày hôm qua. Lạm phát tại Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 2,5%, làm tăng đáng kể khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất một cách mạnh mẽ hơn. Trong quá khứ, thông tin như thế này thường sẽ khiến đồng đô la Mỹ sụp đổ, nhưng lần này thì không. Đồng đô la, mặc dù không nhiều, đã tăng nhẹ vào ngày hôm qua. Từ quan điểm của chúng tôi, đây là một tín hiệu tích cực cho đồng tiền Hoa Kỳ, vốn đã giảm giá suốt năm 2024. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng đồng đô la đang bị bán quá mức và quá rẻ một cách vô lý và rằng thị trường sử dụng hầu như mọi yếu tố để bán nó, điều này là không hợp lý. Có lẽ thời điểm đã đến để khôi phục tỷ giá công bằng. Xu hướng giảm vẫn còn yếu nhưng vẫn tồn tại; nó vẫn duy trì, và đồng đô la đang từ từ nhưng chắc chắn tăng giá.

Biểu đồ EUR/USD trên khung thời gian 5 phút

Hai tín hiệu giao dịch đã được tạo ra trong khung thời gian 5 phút vào thứ Tư. Ban đầu, giá dao động ngang quanh mức 1.1048 trong suốt phiên giao dịch châu Âu. Sau đó, báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố và trong vòng 15 phút, giá đã giảm từ 1.1048 xuống 1.1011. Như chúng ta thấy, biến động vẫn rất yếu. Tuy nhiên, các nhà giao dịch mới có thể sẽ không tận dụng được tín hiệu này vì con số lạm phát thấp hơn lý ra phải khiến cặp tiền tăng, chứ không phải giảm.

Cách Giao Dịch vào Thứ Năm:

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD đã củng cố dưới đường xu hướng đi lên và lần đầu tiên sau một thời gian dài có cơ hội hình thành xu hướng giảm, điều này hợp lý và nhất quán với tất cả các yếu tố và loại phân tích. Thật không may, việc bán đồng đô la phi lý có thể nhanh chóng tiếp diễn, vì không ai biết thị trường sẽ tiếp tục định giá chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed, điều vẫn chưa bắt đầu, trong bao lâu. Thị trường tiếp tục định giá tất cả các đợt cắt giảm lãi suất tương lai của Fed vào giá trị của đô la, và dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ thường gây thất vọng hơn là làm hài lòng. Dù vậy, đồng đô la đang bước những bước đi đầu tiên vào "xu hướng" của mình.

Nếu giá củng cố dưới mức 1.1011 vào thứ Năm, các nhà giao dịch mới có thể mong đợi một đợt giảm mới của cặp tiền này.

Các mức quan trọng cần xem xét trong khung thời gian 5M là 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191 và 1.1275-1.1292. Vào thứ Năm, khu vực đồng euro có cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu và bài phát biểu của Christine Lagarde, trong khi ở Mỹ, sẽ có Chỉ số Giá Sản Xuất và đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Tất nhiên, mọi sự chú ý của thị trường sẽ dồn vào bài phát biểu của Lagarde.

Các Quy Tắc Cơ Bản của Hệ Thống Giao Dịch:

1) Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian tín hiệu hình thành (bật lại hoặc phá vỡ mức). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.

2) Nếu hai hoặc nhiều giao dịch được mở xung quanh bất kỳ mức nào do tín hiệu sai, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên bị bỏ qua.

3) Trong một thị trường phẳng, bất kỳ cặp tiền tệ nào cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, tốt hơn là ngừng giao dịch ngay khi có dấu hiệu của thị trường phẳng.

4) Các giao dịch nên được mở từ khi bắt đầu phiên châu Âu đến giữa phiên Mỹ. Sau thời gian này, tất cả các giao dịch cần phải đóng thủ công.

5) Trong khung thời gian hàng giờ, các giao dịch dựa trên tín hiệu MACD chỉ nên được thực hiện khi có biến động tốt và xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.

6) Nếu hai mức quá gần nhau (5 đến 20 pips), chúng nên được coi là khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự.

7) Sau khi di chuyển 15 pips theo hướng dự định, lệnh Stop Loss nên được đặt ở mức hoà vốn.

Những gì xuất hiện trên Biểu Đồ:

Các mức giá Hỗ trợ và Kháng cự: mục tiêu để mở vị thế mua hoặc bán. Bạn có thể đặt các mức Take Profit xung quanh chúng.

Đường đỏ: kênh hoặc đường xu hướng vẽ ra xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch ưa thích.

Chỉ báo MACD (14,22,3): bao gồm cả biểu đồ và đường tín hiệu, hoạt động như một công cụ hỗ trợ và cũng có thể được sử dụng làm nguồn tín hiệu.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được ghi chú trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng đáng kể đến chuyển động của một cặp tiền tệ. Do đó, giao dịch trong thời gian phát hành đòi hỏi sự cẩn trọng cao độ. Có thể hợp lý để thoát khỏi thị trường để tránh sự đảo chiều mạnh của giá đi ngược lại xu hướng hiện tại.

Đối với người mới bắt đầu, điều quan trọng cần nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng sẽ mang lại lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và quản lý tiền bạc hiệu quả là chìa khóa để thành công trong giao dịch dài hạn.