Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua một sự đảo chiều khác có lợi cho đồng đô la Mỹ và tiếp tục giảm về mức điều chỉnh 127.2% – 1.0984. Một sự bật lên từ mức này sẽ có lợi cho đồng euro và dẫn đến một số tăng trưởng về mức điều chỉnh 161.8% – 1.1070. Tuy nhiên, tôi nhắc lại rằng hiện tại đang hình thành xu hướng "giảm giá", chứ không phải "tăng giá". Việc đóng cửa dưới mức 1.0984 sẽ làm tăng khả năng giảm tiếp về mức tiếp theo tại 1.0929.
Cấu trúc sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút, nhưng về tổng thể, nó không nảy sinh câu hỏi lớn nào. Sóng hoàn thành gần đây nhất đi xuống không phá vỡ mức thấp của sóng trước đó, nhưng sóng hoàn thành gần đây nhất đi lên cũng không phá vỡ đỉnh của sóng từ ngày 26 tháng 8. Do đó, xu hướng tăng giá hiện đã không còn giá trị. Sóng hiện tại đi xuống đã phá vỡ mức thấp của ngày 3 tháng 9 một cách tự tin, đây là một xác nhận thêm về sự hình thành của xu hướng giảm giá.
Bối cảnh cơ bản vào ngày thứ Tư rất yếu đối với đồng đô la Mỹ, nhưng các nhà giao dịch giảm giá vẫn tiếp tục tấn công. Các cuộc tấn công của họ hiện không lớn, nhưng đồng đô la vẫn tiếp tục tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 8. Con số 2.5% hàng năm có thể đã gây ra phản ứng tăng giá, nhưng thay vào đó, đồng đô la lại tăng. Theo ý kiến của tôi, điều này không hoàn toàn hợp lý nhưng vẫn được lý giải. Điều quan trọng cần lưu ý là con số lạm phát chỉ được thị trường quan tâm ở khía cạnh triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Hiện tại, không ai nghi ngờ rằng FOMC sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tuần tới, với việc nới lỏng thêm theo sau đó. Do đó, tôi giả định rằng con số lạm phát không còn nhiều trọng lượng với các nhà giao dịch như trước đây. Nói cách khác, tốc độ lạm phát giảm không quan trọng đến mức nào - quyết định bắt đầu quá trình nới lỏng tiền tệ đã được đưa ra.
Trong biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã giảm xuống mức điều chỉnh 76.4% - 1.1013. Có một số dấu hiệu sớm của xu hướng "giảm" mới trên biểu đồ 4 giờ, nhưng nếu không có yếu tố nền tảng mạnh từ Hoa Kỳ, sẽ khó khăn cho đồng đô la để duy trì sự tăng trưởng kéo dài. Không có sự phân kỳ mới nào xuất hiện trên bất kỳ chỉ báo nào hôm nay. Một sự phục hồi từ mức 1.1013 sẽ có lợi cho đồng euro và dẫn đến mức tăng nhẹ lên 1.1139. Sự củng cố dưới mức này sẽ tăng khả năng giảm tiếp theo về mức Fibonacci 61.8% - 1.0935.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà đầu tư đã đóng 2,412 vị thế mua dài và 9,592 vị thế mua ngắn. Tình hình của nhóm "Non-commercial" đã chuyển sang xu hướng giảm vài tháng trước, nhưng hiện tại những người mua chiếm ưu thế. Tổng số lượng vị thế mua dài do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện tại là 215,000, trong khi vị thế mua ngắn chỉ là 115,000.
Tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ tiếp tục nghiêng về phía những người bán. Tôi không thấy lý do dài hạn nào để mua đồng euro. Cũng đáng chú ý rằng thị trường đã đưa ra xác suất 100% dự đoán về việc cắt giảm lãi suất FOMC vào tháng 9. Khả năng giảm sút của đồng euro khá lớn. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên về phân tích kỹ thuật, hiện tại không có chỉ báo mạnh nào cho thấy sự giảm đột ngột của đồng euro, cũng như các yếu tố nền tảng thường xuyên gây khó khăn cho đồng đô la.
Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:
- Khu vực đồng euro - Quyết định lãi suất ECB (12:15 UTC).
- Khu vực đồng euro - Họp báo ECB (12:45 UTC).
- Hoa Kỳ - Chỉ số giá sản xuất (12:30 UTC).
- Hoa Kỳ - Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu (12:30 UTC).
Lịch kinh tế cho ngày 12 tháng 9 bao gồm một số sự kiện quan trọng. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố nền tảng lên tâm lý thị trường hôm nay có thể khá mạnh.
Dự báo EUR/USD và Mẹo giao dịch:
Cơ hội bán có sẵn sau khi phục hồi từ mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ, với mục tiêu là 1.1070–1.1081. Một cơ hội bán khác xuất hiện sau khi đồng euro đóng cửa dưới vùng 1.1070–1.1081, với mục tiêu là 1.0984. Các giao dịch này vẫn có thể được giữ lại. Tôi sẽ không xem xét việc mua cặp tiền này trong tuần này.
Các mức Fibonacci retracement được vẽ từ 1.0917–1.0668 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.
