Vào thứ Năm, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm và được củng cố dưới vùng hỗ trợ 1.0929–1.0946. Tới sáng thứ Sáu, cặp tiền này đã quay lại vùng này và có khả năng sẽ cố gắng phục hồi trong ngày hôm nay. Do đó, khả năng tiếp tục giảm về mức hồi phục 161.8% tại 1.0873 vẫn cao. Việc đóng phiên trên vùng 1.0929–1.0946 có thể báo hiệu một sự đảo chiều có lợi cho đồng euro, dẫn đến xu hướng tăng lên mức Fibonacci 100.0% tại 1.1003.

Tình hình sóng trở nên phức tạp hơn một chút nhưng nhìn chung vẫn rõ ràng trong những tuần gần đây. Làn sóng tăng cuối cùng (ngày 25-30 tháng 9) không phá được đỉnh của làn sóng trước đó, trong khi làn sóng giảm mới (vẫn đang hình thành) đã phá vỡ các đáy của ba làn sóng trước đó. Do đó, một xu hướng giảm mới đang hình thành. Trong thời gian ngắn hạn, chúng ta có thể thấy một làn sóng điều chỉnh, nhưng phe bò đã mất đi sự thống trị trên thị trường. Để giành lại quyền kiểm soát sẽ đòi hỏi nỗ lực đáng kể.

Những tin tức hôm thứ Năm lại tiếp tục ủng hộ phe gấu. Tôi nói "lại" bởi vì tuần trước, gần như tất cả dữ liệu kinh tế đều mang lại cơ hội cho các động thái giảm giá gần như mỗi ngày. Tuần này, có ít báo cáo hơn, nhưng báo cáo quan trọng đầu tiên—lạm phát của Hoa Kỳ—đã ủng hộ đồng đô la. Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) giảm xuống còn 2.4% trong tháng 9, cao hơn một chút so với dự kiến là 2.3%, trong khi chỉ số CPI lõi tăng bất ngờ, gây ngạc nhiên cho thị trường. Kết quả là, thị trường nhanh chóng từ bỏ kỳ vọng về việc FOMC cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Giờ đây, khi các nhà giao dịch dự đoán một chính sách tiền tệ mang tính "hà khắc" hơn, đồng đô la đã mạnh lên vào ngày hôm qua và có thể tiếp tục tăng hôm nay. Mặc dù chúng ta không thấy nhiều sự điều chỉnh, điều này không có nghĩa là đà tăng của đồng đô la sẽ dừng lại. Ngoài ra, cần lưu ý rằng ECB có thể hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 10. Đây là một động thái mà các nhà giao dịch không ngờ tới.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ này đã chuyển hướng có lợi cho đồng đô la sau hàng loạt sự phân kỳ giảm giá trên các chỉ báo RSI và CCI. Hiện tại, cặp tiền này đã giảm xuống mức điều chỉnh 61,8% tại 1.0935. Nếu được củng cố dưới mức này, có thể phát tín hiệu về sự suy giảm tiếp tục hướng đến mức Fibonacci tiếp theo là 50,0%—1.0872. Cả hai chỉ báo hiện đang cho thấy tiềm năng phân kỳ tăng giá, nhưng điều này chỉ gợi ý khả năng về một đợt điều chỉnh, khi xu hướng đã chuyển sang giảm giá.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu tư đã đóng 9.522 vị thế mua và mở 6.849 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "phi thương mại" đã chuyển sang xu hướng giảm vài tháng trước, nhưng hiện tại, phe bò đã nắm quyền kiểm soát trở lại. Tổng số vị thế mua của các nhà đầu tư hiện là 178,000, trong khi vị thế bán là 123,000.

Tuy nhiên, trong bốn tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm vị thế của họ trong euro. Theo quan điểm của tôi, điều này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng giảm mới, hoặc ít nhất là một điều chỉnh. Yếu tố chính cho sự giảm giá của đồng đô la - kỳ vọng về việc FOMC nới lỏng - đã được thể hiện, để lại cho đồng đô la ít lý do để giảm giá hơn. Có thể sẽ có thêm lý do theo thời gian, nhưng hiện tại, việc đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên có vẻ khả quan hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự hình thành của xu hướng giảm. Vì vậy, tôi đang chuẩn bị cho một xu hướng giảm kéo dài trong cặp EUR/USD.

Lịch sự kiện cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:

• Hoa Kỳ: Chỉ số Giá Sản xuất (12:30 UTC).
• Hoa Kỳ: Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng của Đại học Michigan (14:00 UTC).

Vào ngày 11 tháng 10, lịch kinh tế có thêm hai sự kiện đáng chú ý. Mặc dù có thể không quan trọng bằng báo cáo lạm phát, phản ứng của các nhà giao dịch có thể vẫn mạnh mẽ.

Dự báo cho EUR/USD và Mẹo Giao dịch:

Việc bán cặp này có thể thực hiện khi giá đóng cửa dưới mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ, với các mục tiêu tại 1.1081, 1.1070, 1.1013, và 1.0984. Tất cả các mục tiêu đã đạt được. Nếu giá lũy kế dưới mức 1.0929 thì có thể mở các vị thế bán mới với mục tiêu 1.0873. Tôi sẽ xem xét mua cặp này sau khi bật lên từ mức 1.0873.

Các mức Fibonacci được vẽ giữa 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.