Cặp EUR/USD tiếp tục giảm vào thứ Hai hướng tới mức điều chỉnh 161.8% tại 1.0873. Đà giảm tiếp tục vào sáng nay, chỉ còn vài điểm để đạt mục tiêu. Việc bật lên từ mức này có thể dẫn đến một số phục hồi cho euro, nhưng hiện tại, tôi không thấy lý do nào cho một sự điều chỉnh mạnh mẽ. Có thể tin tức thuận lợi sẽ hỗ trợ phe mua sau cuộc họp ECB, nhưng hiện giờ, không có gì có thể giúp họ.
Tình hình làn sóng đã trở nên phức tạp hơn trong vài tuần gần đây, nhưng nhìn chung vẫn rõ ràng. Làn sóng tăng cuối cùng đã hoàn thành (từ ngày 25–30 tháng 9) không vượt qua đỉnh của làn sóng trước đó, và làn sóng giảm mới (vẫn đang hình thành) đã phá vỡ những điểm thấp của ba làn sóng trước đó. Do đó, cặp tỷ giá hiện đang hình thành một xu hướng giảm mới. Chúng ta có thể sớm thấy một làn sóng điều chỉnh, nhưng những người đầu tư giá lên đã mất kiểm soát trên thị trường. Việc giành lại quyền kiểm soát thị trường sẽ đòi hỏi nỗ lực đáng kể.
Không có tin tức quan trọng nào vào thứ Hai. Không có sự kiện nào có thể ngăn chặn sự suy giảm của đồng euro. Nhưng liệu sự sụt giảm này có cần bị ngăn lại không? Những người đầu tư giá lên đã lâu chuẩn bị cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed, nhưng họ không thể tiếp tục đẩy trong suốt quá trình dự đoán, bắt đầu hoặc suốt cả quá trình, có thể kéo dài vài năm. Điều đó đơn giản là phi lý. Do đó, tôi cho rằng xu hướng đã thay đổi về mặt toàn cầu, không chỉ trong vài tuần. Những người đầu tư giá xuống đã nắm quyền kiểm soát, như các dạng sóng rõ ràng chỉ ra. Hiện tại, tôi mong đợi sự suy giảm tiếp theo của đồng euro. Trước đây, dòng tin tức thường hỗ trợ đồng euro; bây giờ nó sẽ ủng hộ đồng đô la. Cuộc họp của ECB có thể làm trầm trọng thêm vấn đề của đồng euro. Đồng tiền này đã ở mức đỉnh quá lâu.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tiếp tục giảm về mức Fibonacci 50.0% tại 1.0872. Cả hai chỉ số hiện đều cho thấy sự phân kỳ tăng giá, nhưng điều này chỉ cho thấy một khả năng hiệu chỉnh, vì xu hướng đã chuyển sang giảm. Việc không phản ứng với những sự phân kỳ này (tức là chúng không được thực hiện) chứng minh rằng xu hướng đã chuyển sang giảm giá, vì các nhà giao dịch đơn giản là bỏ qua chúng. Một sự bật lại từ mức 1.0872 sẽ báo hiệu một động thái tăng, trong khi phá vỡ dưới mức này sẽ cho thấy sự suy giảm thêm về mức hiệu chỉnh tiếp theo là 38.2%, tức là 1.0807.
Báo cáo COT:
Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà đầu cơ đã đóng 4,407 vị thế dài và mở 11,822 vị thế ngắn. Tâm lý của nhóm "Không thương mại" chuyển sang giảm giá cách đây vài tháng, nhưng hiện tại phe mua đang chiếm ưu thế trở lại. Tổng số vị thế dài mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 174,000, trong khi số vị thế ngắn tổng cộng là 135,000.
Tuy nhiên, trong năm tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã bán ra đồng euro. Theo tôi, điều này có thể là dấu hiệu của một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một sự hiệu chỉnh đáng kể. Yếu tố chính trong sự giảm của đồng đô la - đó là kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed - đã được thực hiện, và đồng đô la không còn lý do mạnh mẽ nào để giảm tiếp. Dù có thể xuất hiện những yếu tố mới theo thời gian, khả năng mạnh lên của đồng đô la hiện lớn hơn. Phân tích biểu đồ cũng chỉ ra sự bắt đầu của xu hướng giảm. Do đó, tôi đang chuẩn bị cho sự suy giảm kéo dài của cặp EUR/USD.
Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng Euro:
Khu vực đồng Euro – Thay đổi trong khối lượng sản xuất công nghiệp (09:00 UTC)
Lịch kinh tế ngày 15 tháng 10 chỉ bao gồm một báo cáo tương đối không quan trọng. Do đó, tác động của dòng tin tức đối với tâm lý giao dịch sẽ là tối thiểu hôm nay.
Dự báo và lời khuyên giao dịch EUR/USD:
Cơ hội bán xuất hiện khi cặp tiền đóng cửa dưới 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ, với các mục tiêu tại 1.1081, 1.1070, 1.1013, và 1.0984. Tất cả các mục tiêu này đều đã đạt được. Hiện tại tôi không thấy tín hiệu nào để bán thêm. Tôi sẽ cân nhắc mua cặp tiền này nếu nó bật lại từ mức 1.0873, nhưng cần nhớ rằng xu hướng đã chuyển sang giảm giá.
Các mức Fibonacci được dựa trên 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.
