Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm đều đặn vào thứ Hai, dù không có sự kiện kinh tế vĩ mô hay cơ bản nào ở cả Mỹ và EU. Như chúng tôi đã nhiều lần nhắc đến, đồng đô la đang bị định giá thấp, trong khi đồng euro đang bị mua quá mức. Trong suốt năm 2024, thị trường đã dự đoán việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Những chủ đề lặp lại này tiếp tục đẩy cặp tiền đi xuống và đồng đô la đi lên, một xu hướng đã kéo dài hơn một tháng rưỡi. Các yếu tố như cuộc bầu cử Mỹ, các chính sách có khả năng gây lạm phát dưới thời Trump, và khủng hoảng chính trị ở Đức cũng ảnh hưởng đến quỹ đạo của đồng đô la. Tuy nhiên, đồng euro cũng đã đối mặt với nhiều tin không tốt vào đầu năm nay. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đang chuẩn bị giảm lãi suất, và tăng trưởng kinh tế của EU không vượt qua Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp ở EU cũng không tốt hơn.

Thực tế, thị trường dường như đã đẩy đồng euro lên quá cao, chỉ để kích hoạt làn sóng bán tháo hàng loạt và cân bằng tỷ giá ở mức hợp lý. Chúng tôi tiếp tục dự đoán mức giảm của đồng euro xuống khu vực $1.02–$1.04, hiện không còn xa. Dữ liệu kinh tế vĩ mô và các sự kiện cơ bản khó có thể ngăn đà tăng của đồng đô la, đặc biệt là sau hai năm giảm giá không đáng có.

Vào thứ Hai, các tín hiệu giao dịch xuất hiện quanh khu vực 1.0658–1.0669. Tuy nhiên, diễn biến giá vào thứ Sáu gần mức 1.0757 đã tạo nền tảng cho việc bán, và mức giảm hôm thứ Hai tiếp tục tín hiệu đó. Cặp tiền có thể tiếp tục xu hướng giảm trong tuần này với giá dưới khu vực này, ngay cả khi không có tin tức hoặc sự kiện hỗ trợ cho đồng đô la.

Báo Cáo COT

Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) mới nhất có ngày 5 tháng 11. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu duy trì tình hình tăng, với phe gấu không có khả năng chiếm ưu thế. Tuy nhiên, ba tuần trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh vị thế bán khống của mình, chuyển vị thế ròng sang âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang được bán ra nhiều hơn là mua vào.

Chúng tôi vẫn không thấy các yếu tố cơ bản hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật chỉ ra việc tích lũy—một thị trường ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, cặp tiền này đã được giao dịch giữa mức 1.0448 và 1.1274 từ tháng 12 năm 2022, thực tế chuyển từ phạm vi 7 tháng sang phạm vi 20 tháng. Một động thái hướng đến mức 1.0448 vẫn có khả năng hơn.

Hiện tại, các đường đỏ và xanh đã giao nhau và đảo vị trí. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm phi thương mại đã tăng thêm 600, trong khi vị thế bán khống giảm 28,000, dẫn đến mức giảm ròng 27,400. Đồng euro vẫn có tiềm năng giảm sâu hơn nữa.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp tiền này tiếp tục hình thành một xu hướng giảm mới. Về cơ bản và vĩ mô, không có cơ sở mạnh mẽ nào cho sự suy giảm trung hạn của đồng đô la. Trong ngắn và trung hạn, chúng tôi không thấy kết quả nào khác ngoài việc đồng euro suy yếu. Theo thời gian, ngày càng rõ ràng rằng thị trường đã hoàn toàn định giá vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Hiện nay, thị trường đang phản ứng với các yếu tố khác có lợi cho sự tăng trưởng mạnh hơn của đồng đô la.

Cho ngày 12 tháng 11, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 và 1.1006, cũng như các đường Senkou Span B (1.0810) và Kijun-sen (1.0784). Các đường Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, do đó nên xem xét vị trí của chúng trong thời gian thực khi giao dịch. Luôn đặt lệnh Dừng Lỗ tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips có lợi cho bạn để bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng từ các tín hiệu sai.

Thứ Ba lại là một ngày yên tĩnh về các sự kiện được lên lịch ở EU và Mỹ sau khi Thứ Hai không có tin tức nào. Thứ Hai đã cho thấy rằng thị trường có thể tiếp tục bán mà không cần báo cáo hay dữ liệu. Vì vậy, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy cặp tiền này tiếp tục giảm và đồng đô la mạnh lên hôm nay.

Giải thích Biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường đỏ dày xung quanh có thể kết thúc chuyển động. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang 1 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực đoan: các đường đỏ mỏng nơi giá trước đó đã bật lại. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục thương nhân.