Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm. Ngay cả những người hoài nghi về các giả thuyết và dự báo thị trường của chúng tôi cũng có thể thấy rằng thị trường đang điều chỉnh cặp tiền này, đưa nó gần hơn với giá trị hợp lý. Hãy nhớ rằng thị trường đã đẩy đồng euro lên và đẩy đồng đô la xuống trong hai năm, được thúc đẩy hoàn toàn bởi kỳ vọng vào việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang. Chúng tôi đã cảnh báo rằng sau ngày 18 tháng Chín, đô la có thể bắt đầu một đợt tăng mạnh và kéo dài. Như chúng ta thấy, kể từ ngày 18 tháng Chín, đô la đã liên tục tăng—ngay cả vào những ngày đáng lẽ phải giảm. Ví dụ, sự suy giảm hôm qua hoàn toàn không logic. Báo cáo kinh tế vĩ mô duy nhất trong ngày—lạm phát của Hoa Kỳ—đã đáp ứng kỳ vọng, điều mà ít nhất nên tránh kích động sự gia tăng thêm của đô la. Hơn nữa, khi đô la đã tăng trong vài ngày trước khi báo cáo, có thể giả định rằng thị trường đã định giá trước sự tăng trưởng lạm phát tại Hoa Kỳ.

Nhưng không phải vậy. Đô la tiếp tục tăng đơn giản bởi vì nó đã giảm quá lâu và không hợp lý. Chúng tôi thừa nhận rằng có các yếu tố khác ảnh hưởng đến tỷ giá đô la, chẳng hạn như yếu tố Trump, lạm phát tiềm năng dưới thời kỳ của Trump và sự nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu mà thị trường trước đây đã phớt lờ. Tuy nhiên, khó có ai phủ nhận được rằng những yếu tố này đã thuận tiện ở cùng với sự tăng của đô la ngay sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed.

Trong khung thời gian 5 phút, cặp tiền này có thể đã hình thành một tín hiệu bán hoàn hảo vào hôm qua, nhưng nó đã bỏ lỡ mức 1.0658 chỉ với ba điểm. Dù sao, một tín hiệu bán cũng đã được hình thành gần mức này, như chúng tôi đã cảnh báo rằng sự suy giảm có thể tiếp tục ngay cả khi không có sự trở lại chính xác của mức này. Một sự trở lại từng phần đã xảy ra nhưng không chính xác. Sau đó, giá đã chạm đến mục tiêu gần nhất và không có biểu hiện điều chỉnh.

Báo Cáo COT

Báo cáo Cam kết Nhà giao dịch (COT) mới nhất được ghi ngày 5 tháng 11. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại từ lâu đã duy trì xu hướng tăng, với phe bán không thể chiếm ưu thế. Tuy nhiên, ba tuần trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể vị thế bán của họ, khiến vị thế ròng trở nên âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này chỉ ra rằng euro hiện đang được bán nhiều hơn là mua.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sức mạnh của euro, trong khi phân tích kỹ thuật cho thấy thị trường đang đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, cặp tiền đã được giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022, thực tế chuyển từ phạm vi 7 tháng sang 20 tháng. Một động thái về hướng 1.0448 vẫn có khả năng cao hơn.

Hiện tại, các đường đỏ và xanh đã cắt nhau và đảo ngược vị trí. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại tăng 600, trong khi vị thế bán giảm 28,000, dẫn đến mức giảm ròng 27,400. Euro vẫn còn tiềm năng giảm sâu hơn nữa.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Cặp tiền này tiếp tục hình thành xu hướng giảm mới trên khung thời gian hàng giờ. Không có lý do nào để bàn luận về các yếu tố cơ bản hoặc vĩ mô kinh tế cho sự giảm giá trung hạn của đồng đô la - chúng không tồn tại. Trong trung hạn, chúng tôi không mong đợi gì ngoài sự giảm giá của đồng euro. Mỗi ngày, chúng tôi càng chắc chắn hơn rằng thị trường đã hoàn toàn tính toán đến chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Fed và hiện đang xem xét các yếu tố khác mà tất cả đều chỉ về một hướng: sự tăng trưởng của đồng đô la.

Cho ngày 14 tháng 11, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, và 1.1006, cũng như các đường Senkou Span B (1.0810) và Kijun-sen (1.0691). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy hãy cân nhắc điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt một lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá dịch chuyển 15 pip theo hướng có lợi cho bạn để bảo vệ chống lại các thiệt hại tiềm tàng nếu tín hiệu là sai.

Vào thứ Năm, Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu tại Mỹ, trong khi Khu vực đồng Euro sẽ công bố báo cáo về GDP quý 3 và sản xuất công nghiệp. Đây là những sự kiện quan trọng nhất trong ngày.

Giải thích Biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: đường đỏ đậm xung quanh đó các chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang 1 giờ. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực đại: đường đỏ mỏng nơi giá trước đó đã bật lên. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.