Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0539 như một cơ sở để đưa ra các quyết định vào lệnh thị trường. Hãy phân tích biểu đồ 5 phút để xem lại các diễn biến. Sự giảm giá và việc hình thành một lần phá vỡ giả tại mức này đã cho phép mở vị thế mua, dẫn đến mức tăng 20 điểm. Bức tranh kỹ thuật cho nửa sau của ngày từ đó đã được điều chỉnh lại.
Mở Vị Thế Mua Dài Hạn trên EUR/USD:
Dữ liệu lạm phát của khu vực Eurozone khớp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, nhưng đồng euro đã phản ứng bằng cách giảm giá, trở lại kênh đi ngang. Trong nửa cuối ngày, dữ liệu từ thị trường nhà ở Mỹ có thể ảnh hưởng đến cặp tiền tệ này. Các báo cáo yếu kém về giấy phép xây dựng và số nhà ở mới có thể giúp người mua euro giành lại quyền kiểm soát. Nếu áp lực bán đối với cặp tiền này vẫn tiếp tục, tôi sẽ tập trung vào vùng hỗ trợ tại 1.0531. Một đột phá sai tại mức này, tương tự như các điều kiện đã thảo luận trước đó, sẽ tạo cơ hội phù hợp để tăng vị thế mua như một phần của đợt điều chỉnh. Điều này có thể dẫn đến sự tăng giá về mức 1.0567, một mức đã được thiết lập trong phiên giao dịch buổi sáng.
Một đột phá và thử nghiệm lại phạm vi này sẽ xác nhận điểm vào hợp lệ để mua, với các mục tiêu tiếp theo tại 1.0605 và 1.0653, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động quanh mức 1.0531, tôi sẽ xem xét một đột phá sai gần mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0497 (mức thấp nhất trong tháng) như một tín hiệu để tham gia vào vị thế mua. Ngoài ra, tôi sẽ xem xét mở các vị thế mua ngay khi phục hồi từ 1.0474, nhắm vào một sự điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Mở Vị Thế Bán Ngắn Hạn trên EUR/USD:
Nếu cặp tiền này tăng, người bán sẽ cần bảo vệ mức kháng cự tại 1.0567, được hỗ trợ bởi các đường trung bình động. Một đột phá sai tại mức này, kết hợp với dữ liệu mạnh mẽ từ thị trường lao động Mỹ, sẽ cung cấp một điểm vào lý tưởng cho các vị thế bán, nhắm mục tiêu giảm xuống mức hỗ trợ 1.0531, đã được thiết lập trong phiên giao dịch buổi sáng.
Một đột phá và thử lại dưới phạm vi này sẽ xác nhận một điểm vào bán khác, nhắm đến một mức thấp nhất mới trong tháng tại 1.0497, càng củng cố xu hướng giảm. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0474, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD tăng sau khi dữ liệu được công bố nhưng dữ liệu bị bỏ qua, người mua euro có thể cố gắng thiết lập một đợt điều chỉnh. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn bán cho đến khi mức kháng cự tiếp theo tại 1.0605 được thử nghiệm. Tôi dự định mở vị thế bán ngay khi phục hồi từ 1.0605, nhắm vào một sự điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):
Báo cáo COT ngày 12 tháng 11 cho thấy sự gia tăng khiêm tốn ở các vị thế mua dài hạn (+103 lên 160,003) và sự giảm mạnh ở các vị thế bán khống (-14,113 xuống 167,113). Sự giảm này trong các vị thế bán khống cho thấy rằng ít nhà giao dịch sẵn sàng bán đồng euro ở mức thấp hiện tại hơn, điều này có thể chỉ ra rằng cặp tiền này đang tiến gần tới mức đáy. Tuy nhiên, sự thiếu áp lực mua mạnh đối với đồng euro là một yếu tố quan trọng hơn so với sự giảm ở các vị thế bán khống.
Mặc dù những xu hướng này có thể ám chỉ khả năng đảo chiều của thị trường giảm giá trung hạn, nhưng hiện tại chưa có đủ dữ liệu để xác nhận kịch bản này. Tạm thời, thị trường vẫn ở trạng thái giảm giá. Khoảng cách ngày càng lớn giữa các vị thế mua và bán (+3,761) phản ánh tâm lý thận trọng của giới giao dịch.
Tín hiệu Chỉ báo Chính:
Đường Trung Bình Động: Giao dịch đang diễn ra ngay dưới các đường trung bình động 30 ngày và 50 ngày, gợi ý về áp lực bán gia tăng đối với cặp tiền tệ này.
Dải Bollinger: Trong trường hợp giá giảm, dải Bollinger dưới tại 1.0531 sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
Mô tả Chỉ báo:
- Đường Trung Bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt độ biến động và nhiễu.
- MA 50 kỳ: Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- MA 30 kỳ: Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Theo dõi động lượng và sự thay đổi xu hướng.
- EMA nhanh: Kỳ 12.
- EMA chậm: Kỳ 26.
- Đường tín hiệu (SMA): Kỳ 9.
- Dải Bollinger: Đo lường độ biến động giá và xác định các vùng đảo chiều tiềm năng.
- Nhà Giao Dịch Phi Thương Mại: Bao gồm các nhà đầu cơ như quỹ phòng hộ và các tổ chức sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ.
- Vị thế Mua: Tổng số các vị thế mua mở mà nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
- Vị thế Bán: Tổng số các vị thế bán mở mà nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
- Vị thế Phi Thương Mại Ròng: Sự chênh lệch giữa vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế Mua: Cân nhắc vào vị thế mua sau khi có đột phá giả gần 1.0531, nhắm tới 1.0567, 1.0605, và cuối cùng là 1.0653. Nếu cặp tiền tệ tiếp tục giảm, hãy chờ đợi đột phá giả gần 1.0497 để tham gia. Hoặc, mua khi giá phục hồi từ 1.0474, nhắm tới một điều chỉnh 30-35 điểm.
- Vị thế Bán: Vị thế bán có thể được khởi tạo sau khi có đột phá giả tại 1.0567 hoặc sau khi bứt phá và thử lại dưới 1.0531, nhắm tới 1.0497 và 1.0474. Nếu cặp tiền tệ tăng lên 1.0605, cân nhắc bán khi giá phục hồi để đạt điều chỉnh 30-35 điểm.
