Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng phá vỡ dưới ngưỡng dưới của kênh ngang mà nó đã giao dịch trong vài tuần qua. Trong khung thời gian 4 giờ, sự di chuyển ngang không rõ ràng lắm, nhưng trong các khung thời gian nhỏ hơn, nó được nhìn thấy rõ ràng. Do đó, giá đã bật lại từ ngưỡng dưới của kênh và có thể tiếp tục hướng lên trên lần nữa. Sự di chuyển phẳng vẫn tiếp tục.
Tuần trước, có một vài sự kiện quan trọng, và thậm chí những sự kiện đó cũng không quá nổi bật. Chẳng hạn, báo cáo lạm phát không mang lại kết quả tác động lớn nào, và kết quả họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu là dễ đoán trước. Phát ngôn của Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng không gây ấn tượng đặc biệt với các nhà giao dịch. Có vẻ như bà chỉ nhắc lại thông tin mà thị trường đã biết. Điều này không mang lại tín hiệu tích cực nào cho đồng euro.
ECB đã khẳng định ý định tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, dịch chuyển trọng tâm chính từ lạm phát sang tăng trưởng kinh tế. Điều này ngụ ý rằng việc cắt giảm lãi suất có thể sâu hơn so với kỳ vọng ban đầu của thị trường. Vào thứ Năm, Lagarde gặp khó khăn trong việc trả lời về mức "trung lập" có thể là bao nhiêu, cho thấy ECB không thích đặt mục tiêu cụ thể để tránh bị trách nhiệm nếu không đạt được mong đợi. Điều này mở ra khả năng nới lỏng tiền tệ lớn hơn so với dự đoán trước đây.
Thông tin như vậy khó có thể khuyến khích người mua euro. Ngay cả khi không có điều này, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm rằng đồng euro nên tiếp tục đà giảm của nó mà không có phương án thay thế nào. Đồng euro dường như đã tận dụng hết tiềm năng tăng trưởng của mình trong giai đoạn 2022–2024, một khoảng thời gian mà nó hoặc tăng hoặc ít nhất không giảm trong những tình huống mà lẽ ra nó có thể. Hiện tại, con đường duy nhất của nó có vẻ là đi xuống.
Lịch kinh tế cho tuần tới rất đầy đủ các sự kiện. Tuy nhiên, đa phần các báo cáo vĩ mô trọng yếu và các diễn biến cơ bản sẽ tập trung vào đồng bảng Anh và đô la Mỹ hơn là đồng euro. Dù vậy, đồng euro có khả năng sẽ phản ứng trước các sự kiện như phát biểu của Jerome Powell, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, và phát biểu của Christine Lagarde (mặc dù không rõ bà ấy có thể cung cấp thông tin gì mới). Châu Âu cũng sẽ công bố các báo cáo về hoạt động kinh doanh, lạm phát, doanh số bán lẻ và các chỉ số kinh tế khác.
Kết quả là tuần này có thể kết thúc với sự di chuyển ngang và sự tiếp tục của xu hướng giảm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không ai có thể dự đoán được Powell sẽ thông báo gì cho thị trường hoặc các báo cáo vĩ mô ở Mỹ và EU sẽ ra sao.
Các nhà giao dịch có mọi lý do để dự kiến sự giảm giá hơn nữa của đồng euro, vì các tín hiệu kỹ thuật trên hầu hết các khung thời gian đều cho thấy triển vọng giảm. Nói như vậy, luôn luôn khôn ngoan khi xem xét các kịch bản thay thế. Trên thị trường, không có gì có thể được đảm bảo chắc chắn 100%.
Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần nhất tính đến ngày 16 tháng 12 là 66 pip, được xếp loại là "trung bình". Vào thứ Hai, chúng tôi dự đoán cặp này sẽ di chuyển giữa các mức từ 1.0437 đến 1.0569. Kênh hồi quy tuyến tính trên đang hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn duy trì. Chỉ báo CCI đã vào vùng quá bán nhiều lần, kích hoạt một đợt điều chỉnh tăng đang diễn ra.
Các Mức Hỗ Trợ Gần Nhất:
- S1 – 1.0376
- S2 – 1.0254
- S3 – 1.0132
Các Mức Kháng Cự Gần Nhất:
- R1 – 1.0498
- R2 – 1.0620
- R3 – 1.0742
Khuyến Nghị Giao Dịch:
Cặp EUR/USD có thể tiếp tục xu hướng giảm tại bất kỳ thời điểm nào. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã chỉ kỳ vọng sự suy giảm đối với đồng euro trong trung hạn, hoàn toàn ủng hộ xu hướng giảm chung. Thị trường có thể đã định giá hầu hết hoặc toàn bộ các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai của Fed. Nếu đúng như vậy, đồng đô la vẫn không có lý do cho các xu hướng giảm trung hạn, vốn đã là điều hiếm thấy ngay từ đầu.
Nếu giá nằm dưới đường trung bình di động, có thể xem xét các vị thế bán, với mục tiêu ở 1.0437 và 1.0376. Nếu bạn giao dịch dựa trên các thiết lập kỹ thuật "thuần túy", có thể xem xét các vị thế mua nếu giá nằm trên đường trung bình động, với mục tiêu ở 1.0620 và 1.0636. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến nghị mua vào. Ngoài ra, cặp này đã ở trạng thái thị trường đi ngang trong ba tuần qua.
Giải Thích Minh Họa:
Kênh Hồi Quy Tuyến Tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh cùng hướng, nó chỉ báo một xu hướng mạnh.
Đường Trung Bình Động (cài đặt: 20,0, làm mượt) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng dẫn hướng giao dịch.
Các Mức Murray đóng vai trò như các mức mục tiêu cho sự di chuyển và điều chỉnh.
Các Mức Độ Biến Động (dòng đỏ) đại diện cho phạm vi giá có khả năng đối với cặp tiền trong 24 giờ tới dựa trên các giá trị biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI: Nếu nó vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250), nó báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng đang diễn ra theo hướng ngược lại.
