Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã có nỗ lực thứ hai vào thứ Ba để phá vỡ đường Senkou Span B, hiện đã giảm xuống mức 1.0430. Các biểu đồ cho thấy rõ ràng hai nỗ lực không thành công trong việc củng cố trên mức này, dẫn đến khả năng điều chỉnh giảm. Trong khi bối cảnh kinh tế vĩ mô Mỹ trong tuần này sẽ đóng vai trò quan trọng, các tin tức hôm nay dự kiến không có tác động đáng kể. Phe mua sẽ cần một chất xúc tác để vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh tại đường Senkou Span B.
Vào thứ Ba, sự lạc quan của thị trường giữa những người mua phụ thuộc vào Chỉ số giá tiêu dùng của khu vực đồng Euro. Sau khi lạm phát ở Đức tăng mạnh, nhiều người kỳ vọng sự tăng tương tự sẽ xảy ra trên toàn Liên minh châu Âu vào tháng Mười Hai. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát trong EU vẫn nằm trong phạm vi dự đoán, điều này đã cản trở phe mua lợi dụng đà tăng. Trong nửa sau của ngày, chỉ số ISM dịch vụ PMI tại Mỹ vượt kỳ vọng, làm cho đồng đô la mạnh hơn. Hiện tại, đồng euro thiếu các chất xúc tác mới để duy trì đà tăng. Tình hình này có thể thay đổi vào thứ Sáu khi các báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ được công bố, vì chúng có thể dẫn đến sự suy yếu của đồng đô la. Các nhà làm chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trước đây đã chỉ ra rằng "hạ nhiệt" thị trường lao động là "chấp nhận được," nhưng họ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh bất kỳ sự hạ nhiệt nào thêm nữa. Do đó, sự co lại của thị trường lao động hoặc sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp có thể kích thích suy đoán rằng việc cắt giảm lãi suất vào năm 2025 có thể vượt hơn 0.5%.
Các nhà giao dịch đã có cơ hội mở vị thế bán với ba lần bật lại từ đường Senkou Span B. Đến chiều tối, cặp tiền tệ giảm xuống mức 1.0366, nơi có thể chốt lời.
Báo cáo COT
Theo báo cáo Commitment of Traders (COT) mới nhất, ngày 24 tháng 12, có sự thay đổi trong cách định vị của các nhà giao dịch phi thương mại. Mặc dù vị thế ròng của họ đã duy trì tích cực trong một thời gian dài, nhưng gần đây, xu hướng giảm đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán của các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng vọt, dẫn đến vị thế ròng trở thành tiêu cực lần đầu tiên trong thời gian dài. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang được bán nhiều hơn so với mua trên thị trường.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sức mạnh của đồng euro. Trong một thời gian dài, phân tích kỹ thuật đã chỉ ra một vùng hội tụ, dẫn tới xu hướng thị trường đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng là từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền tệ này đã dao động trong khoảng 1.0448 và 1.1274. Tuy nhiên, sự phá vỡ gần đây dưới mức 1.0448 đã tạo ra những cơ hội mới cho sự suy giảm thêm.
Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh trong biểu đồ COT đã chéo nhau và đổi vị trí, báo hiệu xu hướng thị trường giảm giá. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã tăng 6,800, trong khi vị thế bán tăng 9,400, dẫn tới sự suy giảm thêm 2,600 trong vị thế ròng.
Phân Tích EUR/USD 1-Giờ
Trên biểu đồ theo giờ, cặp tiền đã tiếp tục xu hướng giảm nhưng đã trải qua sự điều chỉnh mạnh trong ba ngày qua. Chúng tôi tin rằng xu hướng giảm này sẽ tiếp diễn trong trung hạn. Dự kiến, Cục Dự trữ Liên bang chỉ giảm lãi suất 1 đến 2 lần vào năm 2025, cho thấy một quan điểm cứng rắn hơn so với dự đoán của thị trường. Chúng tôi vẫn chưa thấy lý do mạnh mẽ nào cho sự tăng trưởng đáng kể của đồng euro, và xu hướng giảm vẫn ở dưới đường Senkou Span B.
Cho ngày 8 tháng 1, các mức giao dịch sau đây được xác định: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 và 1.0889, cũng như đường Senkou Span B (1.0430) và Kijun-sen (1.0330). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn. Điều này sẽ bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu trở thành không đúng.
Tại khu vực Eurozone, chỉ có một báo cáo thứ cấp về doanh số bán lẻ của Đức dự kiến được công bố. Ở Mỹ, báo cáo việc làm ADP và dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp thứ cấp sẽ được công bố. Ngoài ra, biên bản chính thức từ cuộc họp cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang sẽ được công bố vào buổi tối. Rất có thể các sự kiện này sẽ không kích hoạt nhiều biến động lớn trên thị trường.
Giải thích Hình minh họa:
- Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường kẻ đỏ đậm): Đường kẻ đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn cho các tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian theo giờ. Đây là những đường mạnh.
- Các Mức Cực Đại (đường kẻ đỏ mỏng): Đường kẻ đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đây. Chúng phục vụ như các nguồn cho các tín hiệu giao dịch.
- Đường màu Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.
