外汇分析 (Trading plan)

在我今早的預測中，我強調了1.0505這個水平，並計劃以此作為交易決策的基礎。讓我們分析一下5分鐘圖表來回顧發生了什麼。匯價下跌並在1.0505附近形成虛假突破，提供了強勁的買入點，這使得在本文撰寫時，取得了15點的溫和收益。技術前景已更新至當天下半場。開立歐元/美元多頭頭寸在亞洲交易時段，德國製造業採購經理人指數（PMI）數據疲弱，給歐元帶來了新的壓力。然而，隨著整體歐元區數據符合經濟學家的預期，歐元設法守住在1.0505以上。在當天的下半場，焦點將轉移到美國相應的報告上。疲弱的ISM製造業PMI可能會引發波動，削弱美元。交易員還應注意FOMC成員Christopher Waller的演講，這可能會為市場走向提供重要信號。如果該貨幣對繼續下跌，我計劃在上週形成的1.0477支撐位附近採取行動。在那裡出現明確的假突破將提供一個強烈的增加多頭頭寸信號，目標是上漲至今天早些時候創造的1.0535。突破及隨後的重新測試這個範圍將確認一個最佳買入點，潛在目標為1.0584和1.0620。最終目標將是1.0653，屆時我打算獲利了結。如果歐元/美元進一步下跌，且在1.0477附近未出現明顯的交易活動或支撐形成，歐元壓力可能會加劇。在這種情況下，我只會在觀察到1.0430支撐附近的假突破後才考慮多頭頭寸。或者，我計劃在1.0383反彈時立即買入，目標是日內上漲修正30-35點。開立歐元/美元空頭頭寸如果歐元/美元上漲，第二天下半場賣方的主要目標將是守住1.0535的阻力位。在該水平發生假突破，類似於先前描述的情況，將提供有效的空頭頭寸進場點，目標是下跌至1.0477支撐位。跌穿1.0477並在該範圍下方鞏固，隨後從下方重新測試，將確認額外的賣出機會，潛在目標是1.0430的低點。這將扭轉該貨幣對的上行修正並恢復看空勢頭。最終目標將是1.0383，屆時我打算獲利了結。如果歐元/美元在第二天下半場上漲，而空頭未能在1.0535附近決斷行動—稍微高於該水準的移動平均線目前有利於賣方—我會延遲空頭頭寸，直到該貨幣對測試1.0584阻力。我也會在此水平賣出，但只有在觀察到失敗的鞏固後。此外，我計劃在1.0620反彈時立即賣出，目標是向下修正30-35點。交易者承諾報告（COT報告）11月19日的交易者承諾報告（COT報告）顯示，空頭頭寸顯著增加，而多頭頭寸有所減少。考慮到唐納·川普總統任期內的背景，以及針對中國、加拿大、墨西哥和其他國家施加的關稅障礙的新聞，加上歐洲中央銀行需要降息，不足為奇的是歐元對美元持續下跌。即便在當前低點，對歐元的賣家依然不缺。買方也明顯缺乏，這表明該貨幣對在短期內增長的可能性不高。COT報告顯示，非商業多頭頭寸減少了5,698，降至154,305，而非商業空頭頭寸增加了29,422，達到196,862。因此，多頭與空頭頭寸的淨差額縮小了2,422份合約。指標信號移動平均線交易仍在30日和50日移動平均線之下，維持該貨幣對的下降趨勢。注意：作者分析的移動平均線基於小時圖（H1），與日常圖（D1）上的標準日移動平均線不同。布林線若有下跌情況，布林線下邊界接近1.0500將充當支撐位。指標描述移動平均線 (MA): 在指定期間內計算平均價格，以平滑波動性並辨識趨勢。使用的週期：50（黃色）和30（綠色）。MACD（移動平均匯合背離指標）：衡量動量和趨勢方向。快速EMA：周期為12；慢速EMA：周期為26；SMA：周期為9。布林線：辨識波動性和價格水平。周期：20。非商業交易者：如個人交易者、對沖基金和大型機構的投機者，他們進行期貨交易以投機目的。非商業買入頭寸：非商業交易者持有的買入總頭寸。非商業賣出頭寸：非商業交易者持有的賣出總頭寸。非商業凈頭寸：由非商業交易者持有的賣出和買入頭寸之間的差額。