Glosari

A

Aliran sebut harga

B

Baki

Broker

Bukan Pasaran

C

Candlestick shadow

E

Ekuiti

F

Fail log pelanggan

Fail log pelayan

Force majeure

H

Hedging

×

Lindung nilai melindungi risiko perubahan harga dengan mengukuhkan posisi yang berlawanan di pasaran yang selari. Lindung nilai memberi peluang untuk melindungi diri anda dari kemungkinan kerugian pada masa penyelesaian perjanjian hadapan; memberikan fleksibiliti dan kecekapan transaksi yang lebih tinggi; mengurangkan kos yang berkaitan dengan perdagangan komoditi sebenar; menurunkan risiko kerugian kerana perubahan harga komoditi diimbangi dengan keuntungan pada niaga hadapan.

Sebagai peraturan, kerugian berhenti meningkat sama ada ketika mencapai stop loss atau sekiranya harga berubah dan menuju ke arah yang benar. Senario ini sudah terkenal, jadi tidak perlu melihatnya lebih dekat sekarang. Masalahnya ialah peniaga yang tidak menggunakan pengurusan wang menggigit lebih banyak daripada yang dapat mereka kunyah, sementara mereka yang tidak menggunakan pengurusan risiko selalu menyerang tetapi tidak pernah bertahan.

Lindung Nilai pada Forex adalah elemen wajib perlindungan daripada risiko dan jaminan keuntungan. Berikut adalah contoh mudah: anda telah membuka posisi dagangan menjual pada pasangan mata wang EUR/USD berdasarkan MACD. Kemudian, anda memperoleh keuntungan tiga kali ganda, tetapi harganya mulai naik dan anda mengalami kerugian lebih dari dua puluh empat jam. Di sinilah berlindung nilai. Jadi, bagaimana untuk melakukannya dengan betul? Sebilangan kecil matematik dan analisis akan membantu kita.

Penguncian kedudukan juga merupakan alat yang popular, yang paling tidak berkesan dan yang sering menjadi penipuan diri. Lebih-lebih lagi, ia selalu disertakan dengan pertukaran negatif, kerana pertukaran positif pada pasangan kurang dari yang negatif. Akibatnya, tindakan ini hampir tidak berbeza dari pembalikan kedudukan berdasarkan kesinambungan pergerakan dan kemudian kembali sepenuhnya ke titik posisi pertama.

Oleh itu, alasan kerugian adalah pergerakan mata wang yang tidak dijangka (merujuk kepada pasaran mata wang). Perhatikan bahawa ia adalah mata wang, bukan pasangan mata wang! Sekiranya anda melihat bahawa alasan kerugian pada posisi dagangan menjual pada pasangan mata wang EUR/USD terletak pada kejatuhan dolar AS, maka kemungkinan besar memanfaatkan situasi ini dengan memindahkan aset tersebut ke pasangan mata wang lain tanpa dolar A.S. Untuk melakukan ini, perlu menentukan perkara berikut:

'1)' Cari pasangan atau pasangan yang berkorelasi dengan baik dengan pasangan mata wang EUR/USD.

'2)' Pastikan instrumen ini (-s) lebih mudah berubah daripada yang pertama (-s) sehingga keuntungan melebihi kerugian.

'3)' Buka tawaran dagangan bertentangan (-s) pada dolar A.S. TETAPI !!! Dalam perkadaran yang sama.

Ini penting kerana lot pasangan mata wang EUR/USD tidak sama dengan lot pasangan mata wang GBP/USD. Perbezaannya terdiri dari harga untuk satu titik (misalnya, USD/JPY) dan ketidaktentuan pasangan. Faktor-faktor ini harus dibenarkan untuk memindahkan kedudukan ke pasangan lain dengan berkesan. Jika tidak, perbezaan tersebut boleh menjadi terlalu serius kerana keseimbangan awal sangat penting bagi kita terlebih dahulu, kemudian keuntungan yang lebih besar berkaitan dengan kerugian. Sasaran seterusnya adalah untuk mencapai kesan ayunan setelah peningkatan berakhir membuat kerugian pada pasangan mata wang EUR/USD dan meningkatkan keuntungan pada pasangan mata wang GBP/USD. Berikutan pergerakan yang kuat, tempoh penggabungan bermula dan pada saat tertentu kerugian pada pasangan pertama semakin berkurang. Pada masa itu, anda mempunyai peluang besar untuk keluar dari posisi dengan keuntungan, dan jika pertukaran keseluruhan positif, yang juga penting, itu akan memberi anda sokongan tambahan. Sebenarnya, kaedah yang dibentangkan dapat digunakan untuk pemindahan aset yang dilaburkan ke pasangan mata wang EUR/GDP. Kami telah mempertimbangkan contoh yang mudah; namun, kombinasi yang lebih rumit dengan pasangan mata wang tambahan dapat digunakan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Untuk menentukan tahap korelasi, algoritma berdasarkan formula korelasi linear biasanya digunakan, yang dilampirkan pada indikator MT4. Perlu juga diperhatikan bahawa kaedah lindung nilai agak berbeza. Oleh itu, contoh yang diberikan juga boleh menggunakan pasangan tanpa mata wang biasa; namun untung rugi mungkin lebih tinggi. Perkara yang paling penting dalam lindung nilai adalah pencapaian keseimbangan yang diperlukan, melalui kepelbagaian aset.

Jenis lindung nilai:

Lindung nilai klasik

Lindung nilai klasik mengukuhkan kedudukan bertentangan di pasaran. Lindung nilai ini digunakan oleh pedagang produk pertanian di Chicago (AS).

Lindung nilai penuh dan separa

Lindung nilai penuh menyiratkan insurans terhadap risiko untuk keseluruhan jumlah perjanjian. Lindung nilai jenis ini tidak termasuk kemungkinan kerugian yang berkaitan dengan risiko harga. Lindung nilai separa hanya melindungi sebahagian daripada perjanjian sebenar.

Perlindungan lindung nilai

Lindung nilai antisipatif mengandaikan pembelian atau penjualan dengan baik sebelum membuat perjanjian di pasaran fizikal. Dalam jangka masa antara kesimpulan kesepakatan di pasaran niaga hadapan dan kesimpulan kesepakatan di pasaran fizikal, kontrak niaga hadapan berfungsi sebagai pengganti kontrak nyata untuk pembekalan barang. Lindung nilai antisipatif juga dapat diterapkan melalui pembelian atau penjualan masa depan dan pelaksanaannya selanjutnya melalui bursa saham. Jenis lindung nilai ini adalah yang paling biasa di pasaran saham.

Lindung nilai selektif

Lindung nilai selektif dicirikan oleh kenyataan bahawa urus niaga di pasaran hadapan dan pasaran spot berbeza dalam jumlah dan masa pelaksanaan pesanan.

Lindung nilai persilangan

Lindung nilai silang dicirikan oleh kenyataan bahawa operasi di pasaran niaga hadapan melibatkan kontrak bukan pada aset pendasar di pasaran fizikal, tetapi pada instrumen kewangan lain. Sebagai contoh, di pasaran nyata terdapat operasi dengan saham, sementara pasaran niaga hadapan memperdagangkan niaga hadapan menggunakan indeks saham.

I

Indeks

Indikator

J

Jumlah operasi perdagangan

Jurang

K

Kadar-persilangan

Keadaan pasaran biasa

Kecairan

Kedudukan terbuka

Kesalahan yang jelas

Kontrak Untuk Perbezaan

L

Leverage

×

Leverage adalah nisbah antara jumlah margin dan dana pinjaman yang diperuntukkan untuknya: 1: 100, 1: 200, 1: 500. Leverage 1: 100 bermaksud bahawa pedagang diwajibkan memiliki jumlah dalam akaun perdagangan yang 100 kali lebih sedikit daripada jumlah transaksi.

Nisbah pinjaman disebut leverage. Nilainya mungkin berbeza dari 1: 1 hingga 1: 500. Ini bermaksud bahawa pelanggan boleh membeli / menjual mata wang dalam jumlah yang melebihi margin 500 kali ganda! Sebagai contoh, jika pedagang memilih leverage 1: 100 dan membuat deposit AS $ 100, maka dia berpeluang untuk membeli mata wang dengan harga 100 * 100 = $ 10,000. Setelah membeli mata wang dengan perubahan kadar yang menguntungkan, seorang pedagang melaksanakan penjualan, sehingga memperoleh keuntungan dari turun naik kadar mata wang. Dengan kata lain, pedagang menyelesaikan transaksi. Pada saat menutup perdagangan, kredit ditutup secara automatik, margin tetap ada di akaun pedagang dan juga keuntungan yang diperoleh. Skim ini membolehkan peniaga memperoleh keuntungan yang besar kadang-kadang melebihi jumlah margin yang terlibat dalam transaksi tertentu walaupun dengan sedikit perubahan pada kadar pertukaran asing. Risiko pedagang hanya dibatasi oleh jumlah margin, kerana pusat urus niaga tidak memberikan jumlah sebenar transaksi yang dibuka, tetapi hanya menjamin pengkreditan kerugian atau keuntungan sepenuhnya pada akhir perjanjian. Menutup urus niaga adalah operasi sebaliknya: ketika membeli sejumlah mata wang, penjualan dilakukan dalam jumlah yang sama dan sebaliknya.

Definisi leverage berkait rapat dengan margin. Namun, jika dilihat lebih dekat, ada perbezaan antara kedua konsep ini. Tetapi bagi pengawal selia, keuntungannya sama: semakin besar leverage, semakin banyak nisbah dana sendiri dan transaksi spekulatif yang menguntungkan. Bagaimana ia mempengaruhi perdagangan itu sendiri? Mari kita mulakan dengan sejarah margin.

Pada mulanya, prinsip perdagangan margin dikaitkan dengan transaksi di pasaran komoditi. Pada abad ke-19, pertukaran komoditi adalah pasaran di mana perdagangan dilakukan secara tunai. Broker, yang menyediakan perkhidmatan untuk pelaksanaan transaksi, pemindahan wang dan pengurusan akaun, adalah peniaga di pasar ini. Broker mengekalkan akaun menggunakan kaedah rakaman khas, yang disebut "bulatan" rakaman. Kaedah ini adalah kaedah yang paling berkesan untuk menyelesaikan akaun antara pelanggan dengan penjualan barang yang kerap. Kaedah pengiraan telah diterapkan di pasaran akan datang hingga tahun 1920-an, selama memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka kaedah ini, anggota pertukaran yang membuat perjanjian harus memenuhi kewajiban mereka yang ditetapkan oleh kontrak ini sebagai peserta perjanjian. Mereka adalah satu-satunya yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tanggungjawab perjanjian. Berkat sistem penyelesaian seperti itu, pelanggan tidak perlu mendepositkan dana mereka sendiri sebagai jaminan kewangan untuk pelaksanaan kontrak pertukaran dan dapat menikmati perdagangan dengan harga yang lebih rendah. Kaedah penyelesaian sebelumnya lebih menguntungkan apabila sebahagian besar urus niaga adalah semata-mata komersial, iaitu pembelian dan penjualan kontrak menyiratkan permintaan sebenar untuk barang atau barang itu sendiri. Anggota bursa harus mempunyai aset kewangan yang besar untuk menjamin pelaksanaan kewajiban dalam keadaan apa pun.

Lonjakan

M

Margin

Margin bebas

Margin call

Matawang Asas

N

Niaga hadapan

O

Order

P

PAMM

Pembukaan pasaran

Penasihat Pakar

Pending order

×

Pending order ditetapkan (diletakkan) untuk pembukaan kedudukan. Ini mewakili permintaan untuk pembelian / penjualan pasangan mata uang segera setelah pasangan mencapai tingkat (pasaran) saat ini (nilai, disebutkan dalam pesanan).

Terdapat empat jenis pesanan yang belum selesai:

Buy limit - untuk membeli apabila harga permintaan sama dengan nilai yang ditentukan. Dengan ini, harga semasa lebih tinggi daripada nilai pesanan yang ditetapkan. Biasanya, pesanan jenis ini ditetapkan bergantung pada anggapan bahawa harga instrumen, setelah turun ke tahap tertentu, akan menghentikan kejatuhannya dan mulai meningkat. Mustahil untuk menetapkan pesanan had beli melebihi harga permintaan semasa, anda mesti menggunakan pesanan berhenti beli untuk ini.

Buy stop - untuk membeli apabila harga permintaan sama dengan nilai yang ditentukan. Dengan ini, tahap harga semasa lebih rendah daripada nilai pesanan yang ditetapkan. Biasanya, pesanan jenis ini ditetapkan bergantung pada anggapan bahawa harga instrumen akan mengatasi tahap tertentu dan terus meningkat. Tidak mustahil untuk menetapkan pesanan berhenti beli di bawah harga permintaan semasa, anda harus menggunakan pesanan had beli untuk ini.

Sell limit - untuk menjual apabila harga tawaran sama dengan nilai yang ditentukan. Dengan ini, tahap harga semasa lebih rendah daripada nilai pesanan yang ditetapkan. Biasanya, pesanan jenis ini ditetapkan bergantung pada anggapan bahawa harga instrumen, setelah naik ke tahap tertentu, akan menghentikan aliran menaiknya dan mulai menurun. Mustahil untuk menetapkan pesanan had penjualan di bawah harga tawaran semasa, anda harus menggunakan pesanan berhenti menjual untuk ini.

Sell stop - untuk menjual apabila harga tawaran sama dengan nilai yang ditentukan. Dengan ini, tahap harga semasa lebih tinggi daripada nilai pesanan yang ditetapkan. Biasanya, pesanan jenis ini ditetapkan bergantung pada anggapan bahawa harga instrumen, setelah turun ke tahap tertentu, akan terus menurun. Tidak mustahil untuk menetapkan pesanan berhenti jual melebihi harga tawaran semasa, anda harus menggunakan pesanan had jual untuk ini.

Untuk menetapkan pesanan yang belum selesai, Anda harus mengklik pada tetingkap Pesanan Baru dan mengubah jenis pesanan dari Pelaksanaan Segera menjadi Pesanan Menunggu.

Tepat setelah anda memilih pilihan Pending Order, beberapa bidang akan muncul untuk anda menentukan syarat pelaksanaan pesanan: pasangan mata wang, jumlah dan kadar posisi yang anda buka, jenis pesanan, stop loss dan take profit, dan, jika perlu , untuk komen anda terhadap pesanan dan tarikh luput, selepas itu pesanan yang belum selesai akan dikeluarkan secara automatik.

Setelah menetapkan parameter yang diperlukan, tekan butang Set Pesanan untuk membuat pesanan dengan kondisi pelaksanaan yang ditentukan. Anda dapat melihat pesanan yang anda tetapkan di medan Terminal, tab Perdagangan. Untuk mengubah syarat pesanan yang belum selesai atau menghapusnya, Anda harus memberi pesanan klik kanan dan pilih Ubah atau Hapus Pesanan di menu pop-up.

Perdagangan harian

Pips

Pipsing

×

Sebenarnya, pendekatan perdagangan ini agak rumit, namun hampir semua pedagang baru mempraktikkannya.

Kaedah ini digunakan untuk menjana keuntungan dari turun naik pada siang hari. Beberapa pedagang membuat lebih dari 200 tawaran sehari, dengan posisi dagangan terbuka hanya beberapa minit. Sudah tentu, keuntungan dari setiap kedudukan agak kecil, tetapi, secara keseluruhan, ia boleh menjadi jumlah yang besar.

Idea pipsers adalah menjana pergerakan urus niaga harian. Rata-rata, mata wang bergerak sekitar 50-60 mata pada siang hari jika kita mengambil harga pembukaan harian dan harga tutup harian. Tetapi memandangkan fakta bahawa kadar pertukaran tidak selalu naik atau turun dalam sehari, tetapi membuat turun naik kecil, jumlah pip ini cukup besar. Pipsers cuba mengatasi turun naik tertentu ini.

Pendekatan ini setanding dengan rolet - kaedah bermain yang sama, kemungkinan sama, walaupun kebarangkalian kemenangan di Forex menggunakan pendekatan ini adalah dua kali lebih tinggi.

Sistem ini akan gagal. Terdapat beberapa sebab untuk itu.

'1. 'Cuba untuk tidak ketinggalan walaupun pergerakan kadar terkecil, pipsers menggunakan stop loss yang hampir dengan harga pasaran semasa.

Menetapkan tahap ini, kebarangkalian kerugian semasa kebisingan sangat tinggi, walaupun anda menentukan arah arah aliran dengan betul, tetapi salah menilai kekuatan bull dan bear yang berlawanan. Sangat mudah untuk membuat kesilapan dalam menentukan arah untuk jam berikutnya. Lebih sukar daripada menentukan sasaran pergerakan harian.

Cara termudah untuk mencegah pesanan stop loss daripada dicetuskan adalah ketiadaannya, tetapi dalam kes ini anda berisiko kehilangan lebih banyak wang setelah pergerakan yang kuat terhadap arah anda dengan harganya yang jauh sehingga mustahil untuk kembali ke tahap semula beberapa minit atau jam berikutnya. Apabila anda memperdagangkan sebahagian besar deposit anda tanpa stop loss, anda menghadapi risiko margin call, iaitu kehilangan keseluruhan deposit.

'2.' Berdagang wang sebenar menimbulkan tekanan. Sebagai peraturan, strategi ini pertama kali diuji pada akaun demo, di mana wang itu maya, jadi tidak ada rasa takut kehilangannya, dan pesanan dilaksanakan secara automatik, iaitu seketika.

Oleh itu, terdapat beberapa faktor, termasuk kepantasan pelaksanaan pesanan dan tekanan yang bertambah buruk dengan setiap perubahan harga terhadap anda. Perdagangan pip menunjukkan tekanan berterusan, dan dipengaruhi oleh tekanan, anda tidak boleh membuat keputusan yang rasional.

Kita juga harus menyebutkan hakikat bahawa broker tidak menyukai pelanggan yang meminta sejumlah besar operasi. Terdapat beberapa batasan pada jumlah permintaan per jangka waktu tertentu, dan pelanggan yang terlalu agresif meminta pesanan setiap saat dapat diminta untuk menutup akaun.

Hasil positif lebih besar kemungkinan berlaku pada kulit kepala. Ia serupa dengan perdagangan pip, tetapi tujuannya adalah lebih daripada beberapa pip setiap perdagangan.

Berikut adalah beberapa peraturan strategi scalping:

- Kerja serentak dengan beberapa pasangan mata wang dan usaha untuk menyiasat pergerakan mereka sebagai satu kumpulan. 90% sistem ini berdasarkan pergerakan mata wang kumpulan berbanding dolar A.S. Walau bagaimanapun, terdapat sistem berdasarkan euro dan pound.

- Mata wang penggerak dan mata wang yang berlanjutan dipilih. Katakanlah, pasangan mata wang EUR/USD dipilih sebagai penggera, pasangan mata wang AUD/USD, sebagai pasangan mata wang untuk perdagangan (seharusnya bergerak dengan penundaan berbanding dengan euro).

- Sama ada carta M1 atau carta tanda dipilih. Sebilangan besar manipulasi dilaksanakan dengan perintah.

Idea yang dijelaskan di atas banyak dibincangkan di pelbagai forum. Penggunaan pendekatan ini memerlukan banyak saraf dan reaksi yang baik.

S

Scalping

Sebut Harga

Sejarah akaun

Spam

Spesifikasi kontrak

Spread

Stop loss

×

Stop loss, atau pesanan keselamatan, adalah pesanan yang dilakukan dengan broker untuk menutup kedudukan secara automatik ketika harga mencapai tahap tertentu. Anda boleh menetapkan pesanan keselamatan untuk mengurangkan kerugian sekiranya berlaku pergerakan pasaran yang tidak dijangka.

Stop loss adalah pesanan untuk menyekat risiko dan bukannya memperoleh keuntungan.

Salah satu peraturan pengurusan wang : "Hadkan kerugian untuk setiap urus niaga hingga tidak melebihi 5% dari baki." Dengan kata lain, ini bermaksud stop loss tidak lebih dari sekadar jumlah mata yang bergantung kepada jumlah pesanan untuk setiap transaksi. Tetapi peraturan ini tidak sesuai untuk setiap keadaan. Menurut carta jangka panjang, tahap berhenti yang agak rendah diperlukan untuk mempertimbangkan noise dan tahap yang agak tinggi - untuk memenuhi prinsip berhenti / untung 1: 3. Menetapkan "stop" yang tinggi pada carta 15 minit bermaksud keuntungan yang tidak mencukupi, sementara menetapkan "stop" lebih tinggi sedikit bermaksud mendapatkannya dengan noise. Bagi spekulator agresif, prospek seperti itu sama sekali tidak dapat diterima, kerana dengan peningkatan jumlah pesanan, ukuran nilai "stop" berkurang. Jadi, di mana ia harus diletakkan?

Pada mulanya, adalah perlu untuk mengira di mana selamat untuk menghentikan keadaan ini. Sekiranya anda menggunakan saluran, penghentian biasanya diletakkan di luar sempadan saluran. Sekiranya anda menggunakan tahap sokongan / rintangan, maka keluar dari tahap. Oleh itu, semasa penembusan saluran atau sempadan ada kemungkinan trend akan berubah dan wang anda akan disimpan dari keadaan yang akan berlaku. Sekiranya tidak ada saluran atau sempadan, maka pilihan terbaik untuk meletakkan stop loss adalah di atas atau di bawah graf lilin sebelumnya untuk dijual atau dibeli. Terdapat beberapa petunjuk normatif, mempermudah penetapan titik keluar - Bollinger dan Parabolic. Segala-galanya mudah dan jelas dengan Parabolic - "stop" diletakkan pada titik indikator; Bollinger berfungsi mengikut peraturan saluran.

Setelah semua "di atas" dan "dibawah", selang antara kemasukan yang diharapkan dan stop loss diukur. Sekiranya kemungkinan kerugian kurang dari 5% dan keuntungannya dapat diperoleh, anda pasti dapat memasuki pasaran.

Selalunya, perincian ini tidak mencukupi untuk membuat anggaran sama ada jalan keluar dari kedudukan ditetapkan dengan betul atau tidak. Sekiranya kemungkinan kerugian lebih dari 5% dan keuntungannya meningkat tinggi, lebih baik menunggu keadaan yang lebih baik. Sekiranya tahap berhenti terlalu rendah, lebih baik memberikannya lebih banyak ruang lingkup.

Sebaik sahaja harga berada pada jarak positif yang pasti dari titik masuk, henti rugi mungkin mula mengikuti titik tersebut. Menurut peraturan "di atas / di bawah lilin sebelumnya", ia dapat berjaya menaikkan harga pada titik di mana dorongan menunjukkan kemunduran. Untuk tujuan tersebut, stop loss terapung dirancang, tetapi tidak berkesan kerana sekatan mata.

Kaedah sekatan risiko sedemikian menjadikan strategi pengujian dan anggaran pengembalian bulanan sukar dilakukan, tetapi lebih fleksibel daripada stop loss.

Stop out

Swap (Penstoran-Swap)

T

Take profit

Terminal pelanggan

Tick

Titik

U

Urus niaga penukaran arbitraj